央行公开市场净回笼量700亿元 国债期货30年期主力合约小幅上涨债市纵览
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2024-06-01 18:17:31
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  据国家统计局网站消息,2022年12月份,全国工业生产者出厂价格同比下降0.7%,环比下降0.5%;工业生产者购进价格同比上涨0.3%,环比下降0.4%。2022年全年,工业生产者出厂价格比上年上涨4.1%,工业生产者购进价格上涨6.1%。

  债市重大事件

每日要闻

  1.美国财政部12月19日公布的数据显示,中国10月所持美债减少85亿美元,至7696亿美元,为连续7个月减持。美债最大的海外持有者日本10月持仓增加118亿美元,至1.098万亿美元。(信息来源:界面新闻)

  2.中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,2023年12月20日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期品种报3.45%,5年期以上品种报4.20%,均与前一期持平。(信息来源:澎湃新闻)

  央行动态

  央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,2023年12月20日人民银行开展1340亿元7天期逆回购和1510亿元14天期逆回购操作,中标利率分别为1.80%、1.95%;此外,12月20日有2650亿元7天期逆回购和900亿元1个月期国库现金定存到期,市场净回笼量700亿元。

  未来5个交易日,共有7490亿元7天期逆回购到期,后续仍需密切关注央行公开市场操作力度。

  一级市场(12月21日)

发行与到期预告

  12月21日预计共发行债券58只,发行额478.1亿元(不含同业存单)。

  在利率债方面,政策性银行债发行2只,共100.0亿元;地方政府债发行3只,共47.3亿元。

  在信用债方面,短融发行3只,共16.1亿元;中票发行8只,共114.0亿元;公司债发行12只,共86.2亿元;资产支持证券发行27只,共85.9亿元。

  可转债发行2只,共18.6亿元;可交换债发行1只,共10.0亿元。

各类型债券发行只数占比情况

  12月21日预计到期债券共202只,到期额1412.82亿元。其中,回售债券14只,到期额47.04亿元;赎回债券4只,到期额23.5亿元;到期偿付债券185只,到期额1342.28亿元。

未来3月债券偿还情况统计

特色新债介绍

  【利率债】

  【地方政府债】

  12月21日,预计2个省市将发行地方政府债3只,发行额47.3亿元。其中,一般债券1只,发行额9.8亿元;专项债券2只,发行额37.5亿元。

  分地区来看,大连发行地方政府债2只,发行额37.5亿元;青海发行地方政府债1只,发行额9.8亿元。

  【同业存单】

  同业存单方面,12月21日计划发行642.8亿元,到期983.6亿元,发行额前五分别是:23平安银行CD174、23浦发银行CD240、23上海银行CD164、23交通银行CD297、23北京银行CD177。

  其中,1M发行债券31只,共173.7亿;3M发行债券30只,共343.4亿;6M发行债券10只,共59.5亿;9M发行债券8只,共26.2亿;1Y发行债券13只,共40.0亿。

  从评级来看,发行主体评级为AAA的发行债券41只,共499.5亿;发行主体评级为AA+的发行债券32只,共95.3亿;发行主体评级为AA的发行债券17只,共44.0亿;发行主体评级为AA-的发行债券2只,共4.0亿。

  【非金信用债】

  12月21日预计共发行非金信用债(短融、中票、公司债、企业债、资产支持证券)50只,共302.2亿。

各类型非金信用债发行额占比情况

重要债券一览表

  二级市场(12月20日)

  截至12月20日,与上一个交易日相比:

  国债方面,截至18:00,10年国债活跃券报2.6385%,上行0.60BP。国开债方面,10年国开债活跃券报2.7835%,上行0.85BP。

  国债期货方面,30年期国债期货主力合约收盘报100.870,涨0.08%;10年期国债期货主力合约收盘报102.480,跌0.04%;5年期国债期货主力合约报102.220,跌0.06%;2年期国债期货主力合约收盘报101.144,跌0.02%。

  非金信用债方面,12月20日交易所成交量前三的债券为:21申宏04、22文蓝01、20淄金02;交易所涨幅前三的债券为:19金科03、22滨建01、G17龙湖3。

货币市场与收益率曲线(12月20日)

各期限中债国开债到期收益率走势

各期限中债国债到期收益率走势

  中债5年中短期票据(AAA)收益率报3.0362%,下行0.96BP;中债5年城投债(AAA)收益率报3.0589%,上行0.13BP。

  注:信用利差以国开债收益率为基准

  注:信用利差以国开债收益率为基准

  市场预报

  1.12月22日:离岸央票发行。

  2.12月30日:制造业、非制造业PMI数据。

  可转债打新

文章来源:东方财富Choice数据

责任编辑:43

原标题:央行公开市场净回笼量700亿元,国债期货30年期主力合约小幅上涨|债市纵览

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